SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,034 | 659,445 |
| 減価償却費 | 421,054 | 396,009 |
| 減損損失 | 547 | 1,930 |
| のれん償却額 | 71,915 | 82,707 |
| 株式報酬費用 | 20,939 | 14,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -2,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,972 | -42,845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,433 | 28,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,085 | -36,545 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,106 | -8,574 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | － | 2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -205 |
| 支払利息 | 15,662 | 12,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,714 | -281 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 37,643 | 779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,654,976 | 841,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,898 | -135,192 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -107,243 | -178,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894,078 | -277,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,203 | 47,119 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 316,491 | -2,334 |
| その他 | 1,344 | 3,118 |
| 小計 | 2,118,490 | 1,394,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 205 |
| 利息の支払額 | -15,662 | -12,974 |
| 法人税等の支払額 | -241,525 | -445,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,153 | 936,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,137 | -151,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,834 | -212,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,646 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,540 | 32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,027,839 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,924 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 275,524 | 31,862 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -97,177 | -10,330 |
| その他 | -6,000 | -9,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,346 | -319,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,300 | -162,300 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,404 | 13,977 |
| 配当金の支払額 | -193,495 | -193,679 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 629,430 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,242 | -35,066 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -257,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,819,797 | -705,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | -3,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,489,333 | -91,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,242,019 | 5,607,081 |
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