SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,873 | 541,034 |
| 減価償却費 | 210,218 | 421,054 |
| 減損損失 | 4,267 | 547 |
| のれん償却額 | 23,331 | 71,915 |
| 株式報酬費用 | 10,660 | 20,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,357 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,197 | 24,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,142 | 29,433 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 598 | 19,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,321 | -2,844 |
| 支払利息 | 1,013 | 15,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,714 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,692 | 37,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,864 | 1,654,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,311 | -167,898 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -97,943 | -107,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,461 | -894,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,523 | 139,203 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -137,360 | 316,491 |
| その他 | 616 | 1,344 |
| 小計 | 746,811 | 2,118,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,411 | 2,851 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -15,662 |
| 法人税等の支払額 | -272,618 | -241,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,590 | 1,864,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,901 | -858,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,807 | -352,834 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,493,249 | -1,027,839 |
| 貸付けによる支出 | -2,300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 845 | 150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,166 | -32,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 275,524 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -97,177 |
| その他 | -3,026 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,949,306 | -2,195,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,923 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -162,300 |
| 配当金の支払額 | -193,271 | -193,495 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | － | 629,430 |
| リース債務の返済による支出 | -16,879 | -61,242 |
| その他 | 5,566 | 7,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,507 | 1,819,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,677,639 | 1,489,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532,262 | 5,242,019 |
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