SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 836,186 | 579,873 |
| 減価償却費 | 170,143 | 210,218 |
| 減損損失 | 7,713 | 4,267 |
| のれん償却額 | -1,792 | 23,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 803 | -20,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,072 | 32,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | 29,142 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,033 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,505 | -8,321 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,013 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,701 | -2,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,615 | 542,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,722 | -151,311 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -177,970 | -97,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,367 | -254,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,440 | -15,523 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 207,112 | -137,360 |
| その他 | 1,401 | 11,276 |
| 小計 | 1,441,359 | 746,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,072 | 4,411 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -473,542 | -272,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,455 | 477,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,340 | -243,807 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,868 | -89,901 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 116,993 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,493,249 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,200 | -20,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,083 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,750 | 845 |
| その他 | － | -3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,417 | -3,949,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,923 |
| 配当金の支払額 | -193,507 | -193,271 |
| リース債務の返済による支出 | -16,140 | -16,879 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,647 | -206,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,217 | -3,677,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,766,926 | 5,869,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,869,144 | 2,532,262 |
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