SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,253 | 8,643 |
| 減価償却費 | 694 | 772 |
| のれん償却額 | 128 | 165 |
| 株式報酬費用 | 55 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -192 | -49 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -9 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 支払手数料 | 20 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 4 |
| 事業分離における移転利益 | － | -6,562 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,941 | 6,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 66 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -791 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,784 | -2,839 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 510 | 220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | -59 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -320 | -122 |
| その他 | -10 | -33 |
| 小計 | 5,881 | 5,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -1,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,700 | 3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 事業分離による収入 | － | 3,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -20 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | 2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 951 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -254 |
| 株式の発行による収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,098 | |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 66 |
| 配当金の支払額 | -607 | -694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | 6,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,160 | 14,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
