キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,187 | 2,253 |
| 減価償却費 | 620 | 694 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 子会社本社移転費用 | 4 | － |
| のれん償却額 | 124 | 128 |
| 株式報酬費用 | 35 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | -546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -146 | -192 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 支払手数料 | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,064 | 6,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 404 | -26 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,412 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,013 | -2,784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,459 | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | -101 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,800 | -320 |
| その他 | 32 | -10 |
| 小計 | 1,540 | 5,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616 | 4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 0 |
| その他 | -15 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -227 |
| 株式の発行による収入 | 34 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,098 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 69 |
| 配当金の支払額 | -504 | -607 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 458 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,811 | 10,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
