キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,526 | 2,187 |
| 減価償却費 | 549 | 620 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 子会社本社移転費用 | － | 4 |
| 事務所移転費用 | 14 | － |
| のれん償却額 | 101 | 124 |
| 株式交付費償却 | － | 0 |
| 株式報酬費用 | 54 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -146 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 5,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 404 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,406 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -286 | -2,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,859 | -4,013 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -410 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -18 | 1,800 |
| その他 | 1 | 31 |
| 小計 | 755 | 1,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757 | -675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -692 | － |
| その他 | -66 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -256 |
| 株式の発行による収入 | 42 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -402 | -504 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -43 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837 | 162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,648 | 9,811 |
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