キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,379 | 2,255 |
| 減価償却費 | 977 | 1,027 |
| 減損損失 | 27 | 55 |
| のれん償却額 | 155 | 155 |
| 株式報酬費用 | 48 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | 234 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,962 | -507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -12 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 223 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,626 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -162 | 5 |
| その他 | 2 | 5 |
| 小計 | 3,793 | 3,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -704 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 114 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 205 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 69 |
| その他 | -5 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -293 | -320 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | 166 | 186 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -337 |
| 配当金の支払額 | -294 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -79 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 280 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 407 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,606 | 8,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
