SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,456 | 11,620 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,439 |
| 減損損失 | － | 345 |
| のれん償却額 | 257 | 240 |
| 株式報酬費用 | 105 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 222 | -187 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 23 | -35 |
| 固定資産除却損 | 81 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 受取補償金 | 16 | － |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 支払手数料 | 40 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 5 |
| 事業分離における移転利益 | － | -6,623 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,843 | -1,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -102 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -210 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | -897 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 310 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | 14 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -172 | 183 |
| その他 | -71 | -140 |
| 小計 | 5,103 | 4,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,646 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 事業分離による収入 | － | 2,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 4 |
| その他 | -12 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | 1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 951 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -399 |
| 株式の発行による収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,098 | |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 66 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | 2,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,160 | 10,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
