キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,880 | 5,633 |
| 減価償却費 | 1,152 | 1,300 |
| 減損損失 | 127 | 105 |
| 子会社本社移転費用 | － | 5 |
| 事務所移転費用 | 14 | 11 |
| のれん償却額 | 226 | 249 |
| 株式報酬費用 | 86 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 110 | 129 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 固定資産除却損 | 25 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,321 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 343 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -91 | -2,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | -1,633 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 643 | -271 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 122 | 1,101 |
| その他 | 18 | 2 |
| 小計 | 3,328 | 1,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,411 | -1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 903 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -692 | -11 |
| その他 | -96 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,410 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -490 |
| 株式の発行による収入 | 95 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 29 |
| 配当金の支払額 | -704 | -909 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -118 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | -947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,648 | 8,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
