キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,633 | 5,456 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,403 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 子会社本社移転費用 | 5 | － |
| 事務所移転費用 | 11 | － |
| のれん償却額 | 249 | 257 |
| 株式報酬費用 | 98 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | 222 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 固定資産除却損 | 242 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -3 |
| 受取補償金 | － | 16 |
| 支払利息 | 16 | 9 |
| 支払手数料 | － | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -862 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,906 | -1,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,286 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,633 | -507 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,404 | 310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 74 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,101 | -172 |
| その他 | 2 | -71 |
| 小計 | 1,995 | 5,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -16 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,578 | -1,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 903 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -19 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -401 |
| 株式の発行による収入 | 34 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,098 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | 69 |
| 配当金の支払額 | -909 | -1,103 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 458 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947 | -540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,701 | 8,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
