有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,061 | 2,354,846 |
| 減価償却費 | 878,800 | 812,235 |
| 減損損失 | 96,387 | 101,539 |
| のれん償却額 | 157,922 | 165,415 |
| 株式報酬費用 | 39,707 | 26,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,138 | -3,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,793 | 59,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,217 | -31,126 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,486 | -6,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,044 | -511 |
| 支払利息 | 30,168 | 24,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,224 | 72,823 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 36,094 | 4,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247,666 | -219,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,273 | -4,337,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,461 | -134,260 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -111,739 | -173,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,635 | 2,668,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,011 | 316,741 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 544,647 | 455,114 |
| その他 | 4,730 | 16,382 |
| 小計 | 3,198,354 | 2,171,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,052 | 470 |
| 利息の支払額 | -30,168 | -24,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -508,403 | -721,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,665,835 | 1,425,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,077 | -179,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566,576 | -432,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,920 | -77,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 354,298 | 320,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,027,839 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,286 | -970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 275,904 | 31,990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -97,177 | -10,330 |
| その他 | -12,015 | -15,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,334,641 | -361,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,600 | -324,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 16,556 | 30,617 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124,374 |
| 配当金の支払額 | -193,714 | -193,921 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 629,430 | － |
| リース債務の返済による支出 | -132,454 | -70,226 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -375,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,217 | -1,128,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,381 | -18,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,945,792 | -82,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698,478 | 5,616,470 |