有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,461 | 1,491,061 |
| 減価償却費 | 491,584 | 878,800 |
| 減損損失 | 39,119 | 96,387 |
| 本社移転費用 | 128,815 | － |
| のれん償却額 | 76,216 | 157,922 |
| 株式報酬費用 | 29,620 | 39,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,509 | 2,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,540 | 69,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,346 | 8,217 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,855 | 7,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,378 | -6,044 |
| 支払利息 | 5,018 | 30,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,224 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,878 | 36,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -247,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,066 | 1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,952,067 | 585,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,151 | -176,461 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -76,558 | -111,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806,103 | -290,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,950 | 74,011 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 16,805 | 544,647 |
| その他 | 123 | 4,730 |
| 小計 | 787,533 | 3,198,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,162 | 6,052 |
| 利息の支払額 | -5,018 | -30,168 |
| 法人税等の支払額 | -585,280 | -508,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,395 | 2,665,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,625 | -918,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495,101 | -566,576 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -222,920 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 354,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,497,519 | -1,027,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,148 | 1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -539,309 | -121,286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 429 | 275,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -97,177 |
| その他 | -9,013 | -12,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418,861 | -2,334,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,720 | -324,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,556 |
| 配当金の支払額 | -193,967 | -193,714 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | － | 629,430 |
| リース債務の返済による支出 | -34,707 | -132,454 |
| その他 | 5,502 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,892 | 1,595,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | 19,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,457,215 | 1,945,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752,685 | 5,698,478 |