SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,276 | 688,654 |
| 減価償却費 | 144,878 | 146,625 |
| 減損損失 | 20,614 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,792 | -1,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | -408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,466 | 9,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,560 | 5,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -72,759 | 1,485 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | － | -6,225 |
| 有形固定資産除却損 | 983 | 1,187 |
| 無形固定資産除却損 | 58,856 | 7,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,664 | -29,469 |
| 支払利息 | 3,113 | 1,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,250 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,600 | 24,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141,044 | -36,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150,975 | 21,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,591 | 573,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,232 | -1,814 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -219,610 | -63,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,520 | -599,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,312 | -12,472 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 186,415 | 153,768 |
| その他 | 16,281 | -428 |
| 小計 | 742,039 | 884,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,951 | 24,977 |
| 利息の支払額 | -3,113 | -1,961 |
| 法人税等の支払額 | -353,916 | -73,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,960 | 833,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,859 | -132,694 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,125 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,121 | -34,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,534 | -200,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406,719 | 275,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,266 | － |
| 資産除去債務の履行に係る支出額 | -13,728 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,842 | 208,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -154,767 | -134,065 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 4,519 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,631 | -15,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,878 | -149,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,239 | 892,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,581,176 | 3,592,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,592,416 | 5,156,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
