利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,864,153千円のプラスとなりました(前年同期は477,590千円のプラス)。主な増加要因は、売上債権の減少額1,654,976千円、税金等調整前四半期純利益541,034千円です。また、主な減少要因は、仕入債務の減少額894,078千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,195,346千円のマイナスとなりました(前年同期は3,949,306千円のマイナス)。主な減少要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,027,839千円、有形固定資産の取得による支出858,137千円です。

2014/11/13 10:09