利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前年同期との比較では、仕入債務の増減額で1,395,464千円資金使用が減少したものの、売上債権の増減額で2,368,584千円資金回収が減少したこと等により、得られた資金は574,924千円減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は681,067千円となりました。これは、無形固定資産の取得で477,298千円、差入保証金の差入による支出で173,424千円の資金使用があったこと等によるものです。

2018/11/13 10:01