利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、2億66百万円(前連結会計年度は4億47百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益3億47百万円、減価償却費81百万円、たな卸資産の減少額49百万円などの収入があった一方で、賞与引当金の減少額42百万円、投資有価証券売却益85百万円、売上債権の増加額1億7百万円、法人税等の支払額48百万円などの支出があったことによるものであります。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、4億72百万円(前連結会計年度は1億92百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、投資有価証券の償還による収入2億21百万円などがあった一方で、定期預金預入による支出1億30百万円、投資有価証券の取得による支出2億3百万円、投資不動産の取得による支出3億33百万円などの支出があったことによるものであります。

2018/11/30 9:40