有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,162 | 34,418 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,532 | 3,413 |
| 減損損失 | 71 | - |
| のれん償却額 | 5 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △72 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △276 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 641 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 64 | 196 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 36 | 0 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △48 |
| オークション勘定の増減額 | △1,282 | 886 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11 | △54 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85 | △63 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △209 | △47 |
| その他 | 1,581 | △1,516 |
| 小計 | 37,660 | 37,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | ※2 73 | ※2 103 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △13,444 | △11,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,287 | 26,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △9,700 | △2,346 |
| 有価証券の取得による支出 | △14,100 | △13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 18,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,121 | △8,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △369 | △275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 229 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※4 630 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △138 | △96 |
| その他 | △128 | △156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,724 | △5,694 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △329 | ※2 △266 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 188 | 205 |
| 預り保証金の返還による支出 | △96 | △58 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,145 |
| 自己株式の売却による収入 | ※2 222 | ※2 234 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 (△は増加) | - | △854 |
| 配当金の支払額 | ※2 △9,656 | ※2 △10,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46 | △100 |
| その他 | 0 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,718 | △12,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,155 | 7,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,618 | 29,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,462 | ※1 37,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
