有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,418 | 32,481 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,413 | 4,691 |
| のれん償却額 | 20 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △46 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △140 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 641 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 196 | 619 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 7 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △48 | - |
| オークション勘定の増減額 | 886 | 707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54 | 4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63 | 20 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △47 | △233 |
| その他 | △1,516 | 844 |
| 小計 | 37,901 | 39,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | ※2 103 | ※2 69 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △11,974 | △10,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,030 | 28,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2,346 | △1,980 |
| 有価証券の取得による支出 | △13,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 18,100 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,455 | △5,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275 | △729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △117 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※4 630 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △96 | △53 |
| その他 | △156 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,694 | △4,823 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | - | ※2 4,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △266 | ※2 △82 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 205 | 154 |
| 預り保証金の返還による支出 | △58 | △82 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,145 | ※2 △8,230 |
| 自己株式の売却による収入 | ※2 234 | ※2 1,095 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 (△は増加) | △854 | 854 |
| 配当金の支払額 | ※2 △10,266 | ※2 △11,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △147 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △100 | △70 |
| その他 | △9 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,427 | △13,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,907 | 10,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,462 | 37,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,370 | ※1 47,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
