社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2021年3月31日
- 252億7100万
- 2021年6月30日 -2.95%
- 245億2500万
- 2021年9月30日 -9.55%
- 221億8300万
- 2021年12月31日 -4.53%
- 211億7900万
- 2022年3月31日 -6.88%
- 197億2200万
- 2022年6月30日 +36.32%
- 268億8500万
- 2022年9月30日 +3.02%
- 276億9600万
- 2022年12月31日 -9.71%
- 250億700万
- 2023年3月31日 +19.2%
- 298億800万
- 2023年6月30日 +8.75%
- 324億1600万
- 2023年9月30日 -3.74%
- 312億500万
- 2023年12月31日 +7.5%
- 335億4400万
- 2024年3月31日 +11.14%
- 372億8200万
- 2024年6月30日 -37.46%
- 233億1600万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 内訳2024/06/27 9:04
社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) デリバティブ金融商品2024/06/27 9:04
当社グループは、社債及び借入金に係る為替変動リスクをそれぞれヘッジするため、通貨スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計は適用しておりません。
(6) 金融資産と金融負債の相殺 - #3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/27 9:04
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 22,40 67,849 61,382 社債及び借入金 23,40 29,808 37,282 リース負債 17 8,989 9,782 非流動負債 社債及び借入金 23,40 51,963 45,045 リース負債 17 18,533 18,521