社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年3月31日
- 556億5200万
- 2021年3月31日 -54.59%
- 252億7100万
- 2022年3月31日 -21.96%
- 197億2200万
- 2023年3月31日 +51.14%
- 298億800万
- 2024年3月31日 +25.07%
- 372億8200万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 内訳2024/06/27 9:04
社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) デリバティブ金融商品2024/06/27 9:04
当社グループは、社債及び借入金に係る為替変動リスクをそれぞれヘッジするため、通貨スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計は適用しておりません。
(6) 金融資産と金融負債の相殺 - #3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/27 9:04
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 22,40 67,849 61,382 社債及び借入金 23,40 29,808 37,282 リース負債 17 8,989 9,782 非流動負債 社債及び借入金 23,40 51,963 45,045 リース負債 17 18,533 18,521