受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	889,629
リコージャパン株式会社	402,977
ダイワボウ情報システム株式会社	60,098
三和コンピュータ株式会社	36,162
ディーアイエスソリューション株式会社	30,164
その他(44社)	179,988
合計	1,599,020

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社及びディーアイエスソリューション株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	342,591
平成30年5月	523,767
平成30年6月	241,786
平成30年7月	269,744
平成30年8月	221,131
合計	1,599,020

(注)当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形15,369千円が含まれております。2018/06/26 9:46

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	15,369千円

2018/06/26 9:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は959億79百万円となり、前事業年度末に比べ64億19百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が58億12百万円、売掛金が4億25百万円、受取手形が2億43百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は279億40百万円となり、前事業年度末に比べ4億30百万円減少いたしました。これは主に投資その他の資産が5億25百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は、1,239億20百万円となり、前事業年度末に比べ59億89百万円増加いたしました。

2018/06/26 9:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に配当収入を期待する投資有価証券の運用ですが、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。

2018/06/26 9:46