訂正有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,761,531 | 7,204,609 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,606,082 | ※1 4,111,057 | |||||||||
| 商品 | 17,177 | 9,003 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,597 | 2,649 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 68,397 | ※1 94,722 | |||||||||
| 前払費用 | 309,300 | 323,338 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 115,932 | ※1 123,006 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 197,630 | - | |||||||||
| その他 | ※1 68,353 | ※1 212,410 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,362 | △44,418 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,112,640 | 12,036,379 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 339,981 | 339,981 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △268,077 | △278,359 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 71,904 | 61,622 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 401,016 | 423,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △264,132 | △306,897 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 136,883 | 116,516 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 208,788 | 178,138 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 18,060 | 20,886 | |||||||||
| 商標権 | 14,006 | 12,280 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,559,853 | 1,593,753 | |||||||||
| のれん | 7,777 | 5,911 | |||||||||
| その他 | 2,173 | 2,173 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,601,870 | 1,635,004 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,419,017 | 1,091,952 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,104,818 | 3,527,140 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 755,000 | 1,790,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,728 | 628 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21,385 | 18,163 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 453,440 | 464,365 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,075,864 | 1,096,582 | |||||||||
| その他 | ※1 26,128 | ※1 69,613 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,829 | △366,018 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,831,553 | 7,692,427 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,642,213 | 9,505,570 | |||||||||
| 資産合計 | 21,754,853 | 21,541,949 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 838,561 | ※1 847,327 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,468,754 | ※1 1,209,237 | |||||||||
| 未払費用 | 320,388 | 340,981 | |||||||||
| 未払法人税等 | 66,066 | 609,407 | |||||||||
| 未払消費税等 | 124,130 | 83,318 | |||||||||
| 前受金 | 86,110 | 64,546 | |||||||||
| 預り金 | ※1 73,728 | ※1 75,029 | |||||||||
| ポイント引当金 | 141,777 | 143,377 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 19,939 | 13,582 | |||||||||
| その他 | 83,081 | 82,536 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,222,537 | 3,469,344 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,198,558 | 1,314,332 | |||||||||
| その他 | 12,141 | 7,145 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,210,699 | 1,321,478 | |||||||||
| 負債合計 | 4,433,237 | 4,790,822 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,100,464 | 5,135,680 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,905,533 | 4,940,749 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 379,794 | 379,794 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,285,328 | 5,320,544 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,462 | 7,462 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,804,138 | 8,940,722 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,811,601 | 8,948,185 | |||||||||
| 自己株式 | △3,148,848 | △3,148,852 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,048,545 | 16,255,557 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 72,584 | 283,806 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 72,584 | 283,806 | |||||||||
| 新株予約権 | 200,486 | 211,763 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,321,616 | 16,751,126 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,754,853 | 21,541,949 | |||||||||
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