有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,023,883 | 6,547,587 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,845,205 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※1 3,675,618 | |||||||||
| 商品 | 535 | 1,428 | |||||||||
| 仕掛品 | 27,559 | 2,659 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,161 | 2,323 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 78,967 | ※1 41,581 | |||||||||
| 前払費用 | 403,826 | 391,641 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,025,000 | ※1 2,705,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 81,841 | ※1 62,083 | |||||||||
| その他 | ※1 106,749 | ※1 1,415,051 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △205,816 | △1,221,638 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,389,912 | 13,623,337 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 289,532 | 250,275 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △223,824 | △192,414 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 65,708 | 57,861 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 415,211 | 412,250 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △338,367 | △334,963 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 76,844 | 77,286 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 142,553 | 135,148 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 17,329 | 14,219 | |||||||||
| 商標権 | 11,267 | 10,252 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,091,450 | 588,991 | |||||||||
| のれん | 479,197 | 326,692 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,333,800 | 912,600 | |||||||||
| その他 | 2,173 | 137,998 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,935,218 | 1,990,755 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 336,126 | 188,769 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,033,162 | 5,690,759 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,480,000 | ※1 1,210,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 800 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用 | 22,000 | 23,110 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 269,354 | 253,651 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,744,191 | 2,653,236 | |||||||||
| その他 | ※1 82,810 | ※1 82,810 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △91,476 | △802,630 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,876,971 | 9,299,715 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,954,742 | 11,425,618 | |||||||||
| 資産合計 | 30,344,655 | 25,048,956 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 698,599 | ※1 634,047 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 437,500 | 737,500 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,145,331 | ※1 1,099,093 | |||||||||
| 未払費用 | 375,509 | 398,008 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,023,026 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 401,724 | - | |||||||||
| 前受金 | 94,309 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 2,012,237 | |||||||||
| 預り金 | ※1 96,175 | ※1 96,910 | |||||||||
| ポイント引当金 | 115,396 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,120 | 18,032 | |||||||||
| その他 | 77,351 | 133,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,483,043 | 5,128,876 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,406,250 | 3,168,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,569,157 | 1,701,036 | |||||||||
| その他 | 6,432 | 6,609 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,981,839 | 4,876,396 | |||||||||
| 負債合計 | 9,464,883 | 10,005,273 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,197,909 | 5,218,512 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,002,978 | 5,023,582 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 361,852 | 337,251 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,364,831 | 5,360,833 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,462 | 7,462 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,166,595 | 7,431,963 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,174,058 | 7,439,426 | |||||||||
| 自己株式 | △3,130,910 | △3,106,309 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,605,888 | 14,912,464 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 111,994 | 20,444 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 111,994 | 20,444 | |||||||||
| 新株予約権 | 161,887 | 110,774 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,879,771 | 15,043,683 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,344,655 | 25,048,956 | |||||||||
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