訂正有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,235,301 | 10,023,883 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,216,200 | ※1 3,845,205 | |||||||||
| 商品 | 7,793 | 535 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 27,559 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,050 | 2,161 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 281,335 | ※1 78,967 | |||||||||
| 前払費用 | 377,966 | 403,826 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 265,437 | ※1 81,841 | |||||||||
| その他 | ※1 311,735 | ※1 1,131,749 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,537 | △205,816 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,663,283 | 15,389,912 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 329,244 | 289,532 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △283,342 | △223,824 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 45,902 | 65,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 389,172 | 415,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △323,959 | △338,367 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,212 | 76,844 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 111,115 | 142,553 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 17,108 | 17,329 | |||||||||
| 商標権 | 11,180 | 11,267 | |||||||||
| ソフトウエア | 970,877 | 1,091,450 | |||||||||
| のれん | 631,701 | 479,197 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,755,000 | 1,333,800 | |||||||||
| その他 | 2,173 | 2,173 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,388,041 | 2,935,218 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 178,633 | 336,126 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,540,311 | 8,033,162 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,755,000 | ※1 1,480,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 275 | 800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,692 | 22,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 458,357 | 269,354 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,731,037 | 1,744,191 | |||||||||
| その他 | ※1 62,010 | ※1 82,810 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △92,724 | △91,476 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,647,595 | 11,876,971 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,146,752 | 14,954,742 | |||||||||
| 資産合計 | 24,810,035 | 30,344,655 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 704,935 | ※1 698,599 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 437,500 | 437,500 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,308,097 | ※1 1,145,331 | |||||||||
| 未払費用 | 362,900 | 375,509 | |||||||||
| 未払法人税等 | 662,114 | 2,023,026 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,417 | 401,724 | |||||||||
| 前受金 | 72,178 | 94,309 | |||||||||
| 預り金 | ※1 80,345 | ※1 96,175 | |||||||||
| ポイント引当金 | 110,690 | 115,396 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,049 | 18,120 | |||||||||
| その他 | 86,005 | 77,351 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,896,235 | 5,483,043 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,843,750 | 2,406,250 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,448,083 | 1,569,157 | |||||||||
| その他 | 6,843 | 6,432 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,298,676 | 3,981,839 | |||||||||
| 負債合計 | 8,194,912 | 9,464,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,138,116 | 5,197,909 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,943,185 | 5,002,978 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 379,794 | 361,852 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,322,980 | 5,364,831 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,462 | 7,462 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,073,859 | 13,166,595 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,081,321 | 13,174,058 | |||||||||
| 自己株式 | △3,148,852 | △3,130,910 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,393,566 | 20,605,888 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,681 | 111,994 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,681 | 111,994 | |||||||||
| 新株予約権 | 213,875 | 161,887 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,615,123 | 20,879,771 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,810,035 | 30,344,655 | |||||||||
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