有価証券報告書-第43期(2022/06/01-2023/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 292,309 | 54,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 935,503 | 906,785 | |||||||||
| 減損損失 | 78,385 | 509,204 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 40,634 | 46,106 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98,291 | 99,706 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,813 | △12,973 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,681 | 64,672 | |||||||||
| のれん償却額 | 279,110 | 244,353 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,498 | 32,229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,371 | △4,610 | |||||||||
| 支払利息 | 151,470 | 149,268 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,776 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,029 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 445 | 4,276 | |||||||||
| 補助金収入 | △7,414 | △202,420 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,256 | △1,692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,427 | △7,131 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 820 | 1,684 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 289,211 | 76,682 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,294 | 54,511 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,096 | 59,432 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 72,062 | 46,208 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 109,093 | 32,460 | |||||||||
| その他 | △6,769 | △186,153 | |||||||||
| 小計 | 2,337,222 | 1,965,119 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 4,626 | |||||||||
| 利息の支払額 | △151,049 | △145,764 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △537,894 | △426,793 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 7,414 | 23,573 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,038 | 1,420,762 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △42,060 | △229,060 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,505 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,718 | △378,684 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,058 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,825 | △149,957 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △56,281 | △14,444 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 178,847 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,474 | △38,876 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,084 | 16,379 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 17,208 | 9,720 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △29,091 | △10,389 | |||||||||
| その他 | 1,430 | △15,253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,222 | △629,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △524,100 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,641,125 | △1,608,763 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △96,262 | △98,921 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,355 | △60,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,418,843 | 132,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,995 | 1,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,032 | 924,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,935,043 | 2,880,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,880,011 | ※1 3,804,463 | |||||||||
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