訂正有価証券報告書-第42期(2021/06/01-2022/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 583,554 | 292,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 906,948 | 935,503 | |||||||||
| 減損損失 | 76,654 | 78,385 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 33,698 | 40,634 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99,615 | 98,291 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,367 | △7,813 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,204 | 18,681 | |||||||||
| のれん償却額 | 303,065 | 279,110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,993 | △4,498 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,064 | △3,371 | |||||||||
| 支払利息 | 151,924 | 151,470 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,776 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △26,621 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,658 | 445 | |||||||||
| 補助金収入 | △419,649 | △222,528 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 136 | 1,256 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,328 | 39,427 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,921 | 820 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △266,011 | 289,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,525 | △8,294 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,556 | △33,096 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,694 | 72,062 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 49,709 | 109,093 | |||||||||
| その他 | △247,559 | △149,774 | |||||||||
| 小計 | 1,114,440 | 1,979,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,033 | 3,344 | |||||||||
| 利息の支払額 | △139,261 | △151,049 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,545 | △537,894 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 298,305 | 365,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,972 | 1,659,038 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △51,905 | △42,060 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 50,505 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △794,377 | △107,718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,226 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △158,552 | △156,825 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △44,313 | △56,281 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 264,287 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100,172 | △31,474 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,674 | 51,084 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 17,208 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 15,533 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,754 | △29,091 | |||||||||
| その他 | 6,094 | 1,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △716,459 | △303,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,635,769 | △524,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,638,515 | △1,641,125 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,631 | △96,262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,492 | △57,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,108,407 | △1,418,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,426 | 7,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,812,467 | △55,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,747,511 | 2,935,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,935,043 | ※1 2,880,011 | |||||||||
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