訂正有価証券報告書-第41期(2020/06/01-2021/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,256,418 | 583,554 | |||||||||
| 減価償却費 | 772,859 | 906,948 | |||||||||
| 減損損失 | 237,777 | 76,654 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 28,776 | 33,698 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135,018 | 99,615 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,025 | 15,367 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,583 | 12,204 | |||||||||
| のれん償却額 | 313,569 | 303,065 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,015 | 3,993 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,923 | △4,064 | |||||||||
| 支払利息 | 129,989 | 151,924 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40,645 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △163 | △26,621 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,282 | 11,658 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,840,011 | △419,649 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | 136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,176 | △119,328 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,559 | 9,921 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 196,391 | △266,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,860 | △13,525 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,378 | △31,556 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 140,472 | △15,694 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △121,099 | 49,709 | |||||||||
| その他 | 129,203 | △247,559 | |||||||||
| 小計 | 1,433,153 | 1,114,440 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,867 | 4,033 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130,693 | △139,261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △515,592 | △271,545 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 184,153 | 298,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,887 | 1,005,972 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52,800 | △51,905 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 69,390 | 10,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,467,416 | △794,377 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 113,226 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,708 | △158,552 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △37,730 | △44,313 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,648,555 | 264,287 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △154,325 | △100,172 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,366 | 41,674 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,942 | 15,533 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,250 | △18,754 | |||||||||
| その他 | 7,926 | 6,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,077,769 | △716,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,759,869 | △1,635,769 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,901,316 | △1,638,515 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △77,409 | △83,631 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △141,958 | △150,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,184 | △2,108,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,237 | 6,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,554,065 | △1,812,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193,445 | 4,747,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,747,511 | ※1 2,935,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
