繰延税金資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ト.繰延税金資産
繰延税金資産は249,284千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部

2025/06/25 15:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	61,656千円		62,869千円
評価性引当額小計	△208,876		△85,538
繰延税金資産の合計	117,567		295,712
繰延税金負債との相殺額	△22,923		△46,428
繰延税金資産の純額	94,643		249,284
繰延税金負債小計	22,923		46,428
繰延税金資産との相殺額	△22,923		△46,428
繰延税金負債の純額	-		-

(注)評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したことによるものであります。

2025/06/25 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末の流動資産は34億67百万円となり、前事業年度末に比べ2億80百万円増加いたしました。これは主に、売掛金及び契約資産が3億50百万円増加したことによるものであります。固定資産は14億71百万円となり、前事業年度末に比べ3億62百万円増加いたしました。これは主に本店移転に伴い有形固定資産において建物が1億91百万円、工具器具備品が37百万円増加したことによるものです。また、投資その他の資産では、投資有価証券15百万円、繰延税金資産が1億54百万円増加した一方、その他が63百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は49億38百万円となり、前事業年度末に比べ6億42百万円増加いたしました。

2025/06/25 15:05

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/25 15:05