有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	351
預金
当座預金	1,239,458
普通預金	267,642
定期預金	1,410,000
別段預金	3,581
小計	2,920,682
合計	2,921,033

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コア・コクボホールディングス㈱	43,833
NECソリューションイノベータ㈱	41,983
NECネッツエスアイ㈱	30,169
第一環境㈱	28,660
㈱スピン	21,945
その他	357,003
合計	523,596

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
751,617	3,303,771	3,531,792	523,596	87.1	70

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

区分	金額(千円)
IoTインテグレーション事業	4,716
合計	4,716

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
エンタープライズソリューション事業	24,033
IoTインテグレーション事業	15,106
合計	39,139

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
エンタープライズソリューション事業	237
IoTインテグレーション事業	35,885
合計	36,123

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アイテック	14,047
Board Japan㈱	12,432
㈱ファルコン	11,825
㈱セイホー	9,745
㈱えむぼま	9,467
その他	75,968
合計	133,485

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	489,759
合計	489,759