有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	319
預金
当座預金	1,113,359
普通預金	148,079
定期預金	1,410,000
別段預金	4,276
小計	2,675,715
合計	2,676,035

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECソリューションイノベータ㈱	59,559
㈱リョーサン	58,761
第一環境㈱	35,661
㈱コマース21	32,223
富士通ネットワークソリューションズ㈱	26,917
その他	351,731
合計	564,855

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
523,596	3,659,974	3,618,715	564,855	86.5	54

ハ.製品

区分	金額(千円)
IoTインテグレーション事業	9,106
合計	9,106

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
エンタープライズソリューション事業	1,581
IoTインテグレーション事業	4,877
合計	6,459

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
エンタープライズソリューション事業	-
IoTインテグレーション事業	34,547
合計	34,547

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ルネサスエレクトロニクス㈱	55,738
㈱アルメックス	11,386
ダイワボウ情報システム㈱	7,115
㈱セイホー	7,035
㈱アスカプランニング	6,011
その他	70,787
合計	158,074

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	510,070
合計	510,070