有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	483
預金
当座預金	1,021,160
普通預金	20,147
定期預金	1,210,000
別段預金	3,088
小計	2,254,396
合計	2,254,879

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一環境㈱	77,718
萩原エレクトロニクス㈱	65,358
NECキャピタルソリューション㈱	60,280
㈱RYODEN	36,941
NECソリューションイノベータ㈱	36,716
その他	451,102
合計	728,117

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
749,291	4,368,217	4,389,390	728,117	85.8	62

ハ.製品

区分	金額(千円)
IoTインテグレーション事業	3,596
合計	3,596

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
エンタープライズソリューション事業	2,387
IoTインテグレーション事業	5,243
合計	7,630

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
IoTインテグレーション事業	66,131
合計	66,131

へ.その他(投資その他の資産)

区分	金額(千円)
差入保証金	214,622
長期未収入金	13,181
保険積立金	31,284
合計	259,087

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アルメックス	24,622
ルネサスエレクトロニクス㈱	13,257
Board Japan㈱	10,713
㈱セイホー	9,359
㈱アイ・インターナショナル	8,488
その他	84,614
合計	151,055

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	594,488
合計	594,488