エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月30日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,564 | 60,830 |
| 減価償却費 | 34,978 | 46,244 |
| のれん償却額 | － | 975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | 2,290 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -199 | -1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -87 |
| 支払利息 | 3,857 | 2,741 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,767 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 65,995 | 6,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,353 |
| 固定資産除却損 | 1,998 | － |
| 減損損失 | 14,141 | 4,265 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,928 | 3,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,037 | -28,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,253 | -1,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,914 | 5,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,823 |
| その他 | -42,163 | -28,644 |
| 小計 | 74,360 | 98,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 76 |
| 利息の支払額 | -3,857 | -2,793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,687 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,490 | 95,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,687 | -126,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,686 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,189 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,804 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 31,017 |
| 敷金の回収による収入 | 36,061 | － |
| 出資金の分配による収入 | 88,349 | 34,730 |
| その他 | -19,855 | -1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,170 | -72,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,000 | -172,682 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,710 | -9,710 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 24,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,950 | － |
| 配当金の支払額 | － | -10,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,660 | -18,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,238 | 3,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,767 | 251,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,985 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,513 | 255,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
