有価証券報告書-第22期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月30日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 251,513 | 255,347 |
| 売掛金 | 126,995 | 103,509 |
| 商品 | 46,714 | 75,646 |
| 未収入金 | 144,182 | 193,275 |
| 繰延税金資産 | 47,384 | 53,606 |
| その他 | 33,948 | 35,806 |
| 貸倒引当金 | -9,166 | -12,114 |
| 流動資産合計 | 641,573 | 705,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 384,567 | 445,281 |
| 減価償却累計額 | -235,695 | -220,772 |
| 建物及び構築物（純額） | 148,872 | 224,508 |
| 建物附属設備 | | |
| 工具 | 84,999 | 96,660 |
| 減価償却累計額 | -61,995 | -68,280 |
| 工具 | 23,004 | 28,379 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | 4,994 | 5,398 |
| 減価償却累計額 | -855 | -1,689 |
| その他（純額） | 4,139 | 3,708 |
| 有形固定資産合計 | 176,016 | 256,597 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,875 | 3,900 |
| その他 | 175 | 107 |
| 無形固定資産合計 | 5,051 | 4,008 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 168,291 | 96,822 |
| 長期貸付金 | 62,436 | 56,511 |
| 差入保証金 | 282,523 | 246,989 |
| 繰延税金資産 | 12,480 | 12,459 |
| 破産更生債権等 | 50,407 | 50,407 |
| その他 | 5,068 | 1,991 |
| 貸倒引当金 | -114,413 | -108,331 |
| 投資その他の資産合計 | 466,794 | 356,850 |
| 固定資産合計 | 647,862 | 617,456 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,289,435 | 1,322,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,739 | 23,226 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 117,416 | 160,000 |
| 未払金 | 193,130 | 235,199 |
| 未払費用 | 42,957 | 39,819 |
| 未払法人税等 | 16,608 | 6,287 |
| 未払消費税等 | 8,089 | 13,094 |
| ポイント引当金 | 3,499 | 2,346 |
| その他 | 62,825 | 30,290 |
| 流動負債合計 | 469,266 | 510,264 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,266 | － |
| 受入保証金 | 185,240 | 165,899 |
| 長期未払金 | 70,598 | 57,572 |
| 資産除去債務 | － | 3,214 |
| その他 | 2,487 | 1,963 |
| 固定負債合計 | 313,591 | 228,649 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 782,857 | 738,914 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 94,961 | 104,614 |
| 利益剰余金 | -36,365 | 13,004 |
| 自己株式 | -40,950 | -25,737 |
| 株主資本合計 | 517,645 | 591,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,704 | -8,433 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,704 | -8,433 |
| 新株予約権 | 637 | 171 |
| 純資産合計 | 506,577 | 583,620 |
| 負債純資産合計 | 1,289,435 | 1,322,534 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 192,678 |
| 売掛金 | 83,648 |
| 商品 | 59,642 |
| 前払費用 | 8,930 |
| 繰延税金資産 | 44,017 |
| 短期貸付金 | 207,498 |
| 未収入金 | 39,812 |
| その他 | 1,903 |
| 貸倒引当金 | -12,114 |
| 流動資産合計 | 626,018 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 98,930 |
| 減価償却累計額 | -57,903 |
| 建物（純額） | 41,026 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | |
| 工具 | 66,618 |
| 減価償却累計額 | -50,554 |
| 工具 | 16,063 |
| 土地 | － |
| リース資産 | |
| その他 | 4,994 |
| 減価償却累計額 | -1,645 |
| その他（純額） | 3,349 |
| 有形固定資産合計 | 60,439 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 107 |
| 無形固定資産合計 | 107 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 96,822 |
| 関係会社株式 | 292,364 |
| 長期貸付金 | 96,519 |
| 差入保証金 | 81,601 |
| 破産更生債権等 | 50,407 |
| その他 | 1,829 |
| 貸倒引当金 | -108,331 |
| 投資その他の資産合計 | 511,213 |
| 固定資産合計 | 571,761 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,197,779 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 16,514 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 |
| 1年内返済予定の役員長期借入金 | － |
| 未払金 | 58,621 |
| 未払費用 | 38,255 |
| 未払法人税等 | 5,658 |
| 未払消費税等 | 10,669 |
| 預り金 | 30,892 |
| その他 | 11,078 |
| 流動負債合計 | 331,692 |
| 固定負債 | |
| 受入保証金 | 170,899 |
| 長期未払金 | 26,089 |
| 繰延税金負債 | 41,408 |
| その他 | 1,658 |
| 固定負債合計 | 240,055 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 571,747 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 500,000 |
| 資本剰余金 | |
| その他資本剰余金 | 104,614 |
| 資本剰余金合計 | 104,614 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 16,253 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | |
| 繰越利益剰余金 | 39,162 |
| 利益剰余金合計 | 55,416 |
| 自己株式 | -25,737 |
| 株主資本合計 | 634,293 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,433 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,433 |
| 新株予約権 | 171 |
| 純資産合計 | 626,032 |
| 負債純資産合計 | 1,197,779 |
