有価証券報告書-第23期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 255,347 | 185,272 |
| 売掛金 | 103,509 | 94,160 |
| 商品 | 75,646 | 81,650 |
| 未収入金 | 193,275 | 247,832 |
| 繰延税金資産 | 53,606 | 47,433 |
| その他 | 35,806 | 36,889 |
| 貸倒引当金 | -12,114 | -5,054 |
| 流動資産合計 | 705,078 | 688,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 445,281 | 445,703 |
| 減価償却累計額 | -220,772 | -232,721 |
| 建物及び構築物（純額） | 224,508 | 212,981 |
| 工具 | 96,660 | 96,922 |
| 減価償却累計額 | -68,280 | -71,985 |
| 工具 | 28,379 | 24,937 |
| その他 | 5,398 | 6,034 |
| 減価償却累計額 | -1,689 | -2,546 |
| その他（純額） | 3,708 | 3,487 |
| 有形固定資産合計 | 256,597 | 241,406 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,900 | 2,925 |
| その他 | 107 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 4,008 | 2,965 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,822 | 27,256 |
| 長期貸付金 | 56,511 | 62,017 |
| 差入保証金 | 246,989 | 244,854 |
| 繰延税金資産 | 12,459 | 10,928 |
| 破産更生債権等 | 50,407 | 50,407 |
| その他 | 1,991 | 4,248 |
| 貸倒引当金 | -108,331 | -113,837 |
| 投資その他の資産合計 | 356,850 | 285,876 |
| 固定資産合計 | 617,456 | 530,247 |
| 資産合計 | 1,322,534 | 1,218,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,226 | 10,902 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | － |
| 未払金 | 235,199 | 304,461 |
| 未払費用 | 39,819 | 43,088 |
| 未払法人税等 | 6,287 | 8,034 |
| 未払消費税等 | 13,094 | 13,108 |
| ポイント引当金 | 2,346 | 1,438 |
| その他 | 30,290 | 20,126 |
| 流動負債合計 | 510,264 | 401,161 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 57,572 | 48,370 |
| 受入保証金 | 165,899 | 148,240 |
| 資産除去債務 | 3,214 | － |
| その他 | 1,963 | 1,064 |
| 固定負債合計 | 228,649 | 197,675 |
| 負債合計 | 738,914 | 598,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 104,614 | 104,614 |
| 利益剰余金 | 13,004 | 46,558 |
| 自己株式 | -25,737 | -25,737 |
| 株主資本合計 | 591,881 | 625,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,433 | -5,840 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,433 | -5,840 |
| 新株予約権 | 171 | － |
| 純資産合計 | 583,620 | 619,594 |
| 負債純資産合計 | 1,322,534 | 1,218,431 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 192,678 | 130,095 |
| 売掛金 | 83,648 | 95,545 |
| 商品 | 59,642 | 66,123 |
| 前払費用 | 8,930 | 7,700 |
| 繰延税金資産 | 44,017 | 28,894 |
| 短期貸付金 | 207,498 | 165,598 |
| 未収入金 | 39,812 | 48,841 |
| その他 | 1,903 | 10,987 |
| 貸倒引当金 | -12,114 | -5,054 |
| 流動資産合計 | 626,018 | 548,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 98,930 | 117,054 |
| 減価償却累計額 | -57,903 | -58,283 |
| 建物（純額） | 41,026 | 58,770 |
| 工具 | 66,618 | 71,928 |
| 減価償却累計額 | -50,554 | -55,697 |
| 工具 | 16,063 | 16,230 |
| その他 | 4,994 | 4,707 |
| 減価償却累計額 | -1,645 | -2,434 |
| その他（純額） | 3,349 | 2,272 |
| 有形固定資産合計 | 60,439 | 77,274 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 107 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 107 | 39 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,822 | 27,256 |
| 関係会社株式 | 292,364 | 292,364 |
| 長期貸付金 | 96,519 | 82,033 |
| 差入保証金 | 81,601 | 87,450 |
| 破産更生債権等 | 50,407 | 50,407 |
| その他 | 1,829 | 1,720 |
| 貸倒引当金 | -108,331 | -113,837 |
| 投資その他の資産合計 | 511,213 | 427,394 |
| 固定資産合計 | 571,761 | 504,708 |
| 資産合計 | 1,197,779 | 1,053,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,514 | 6,126 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | － |
| 未払金 | 58,621 | 62,926 |
| 未払費用 | 38,255 | 41,587 |
| 未払法人税等 | 5,658 | 5,960 |
| 未払消費税等 | 10,669 | 5,527 |
| 預り金 | 30,892 | 53,780 |
| その他 | 11,078 | 5,123 |
| 流動負債合計 | 331,692 | 181,032 |
| 固定負債 | | |
| 受入保証金 | 170,899 | 153,240 |
| 長期未払金 | 26,089 | 22,633 |
| 繰延税金負債 | 41,408 | 38,681 |
| その他 | 1,658 | 829 |
| 固定負債合計 | 240,055 | 215,384 |
| 負債合計 | 571,747 | 396,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 104,614 | 104,614 |
| 資本剰余金合計 | 104,614 | 104,614 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,253 | 17,925 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 39,162 | 66,064 |
| 利益剰余金合計 | 55,416 | 83,990 |
| 自己株式 | -25,737 | -25,737 |
| 株主資本合計 | 634,293 | 662,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,433 | -5,840 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,433 | -5,840 |
| 新株予約権 | 171 | － |
| 純資産合計 | 626,032 | 657,026 |
| 負債純資産合計 | 1,197,779 | 1,053,443 |
