有価証券報告書-第24期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 185,272 | 309,086 |
| 売掛金 | 94,160 | 111,207 |
| 商品 | 81,650 | 64,992 |
| 未収入金 | 247,832 | 300,499 |
| 繰延税金資産 | 47,433 | 57,526 |
| その他 | 36,889 | 36,289 |
| 貸倒引当金 | -5,054 | -5,350 |
| 流動資産合計 | 688,183 | 874,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 445,703 | 395,472 |
| 減価償却累計額 | -232,721 | -236,935 |
| 建物及び構築物（純額） | 212,981 | 158,536 |
| 工具 | 96,922 | 93,470 |
| 減価償却累計額 | -71,985 | -75,839 |
| 工具 | 24,937 | 17,631 |
| その他 | 6,034 | 5,110 |
| 減価償却累計額 | -2,546 | -3,403 |
| その他（純額） | 3,487 | 1,706 |
| 有形固定資産合計 | 241,406 | 177,874 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,925 | 1,950 |
| その他 | 39 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 2,965 | 2,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,256 | 11,863 |
| 関係会社株式 | － | 15,404 |
| 長期貸付金 | 62,017 | 75,513 |
| 差入保証金 | 244,854 | 213,844 |
| リース投資資産 | － | 76,159 |
| 繰延税金資産 | 10,928 | 4,421 |
| 破産更生債権等 | 50,407 | 6,907 |
| その他 | 4,248 | 5,625 |
| 貸倒引当金 | -113,837 | -83,833 |
| 投資その他の資産合計 | 285,876 | 325,905 |
| 固定資産合計 | 530,247 | 505,920 |
| 資産合計 | 1,218,431 | 1,380,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,902 | 9,077 |
| 未払金 | 304,461 | 423,616 |
| 未払費用 | 43,088 | 44,461 |
| 未払法人税等 | 8,034 | 11,789 |
| 未払消費税等 | 13,108 | 12,934 |
| ポイント引当金 | 1,438 | － |
| その他 | 20,126 | 22,228 |
| 流動負債合計 | 401,161 | 524,108 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 48,370 | 41,958 |
| 受入保証金 | 148,240 | 133,240 |
| 資産除去債務 | － | 3,643 |
| その他 | 1,064 | 164 |
| 固定負債合計 | 197,675 | 179,006 |
| 負債合計 | 598,836 | 703,115 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 104,614 | 104,614 |
| 利益剰余金 | 46,558 | 98,072 |
| 自己株式 | -25,737 | -25,737 |
| 株主資本合計 | 625,435 | 676,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,840 | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,840 | 105 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 619,594 | 677,055 |
| 負債純資産合計 | 1,218,431 | 1,380,170 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,095 | 212,667 |
| 売掛金 | 95,545 | 100,568 |
| 商品 | 66,123 | 48,952 |
| 前払費用 | 7,700 | 7,268 |
| 繰延税金資産 | 28,894 | 38,878 |
| 短期貸付金 | 165,598 | 25,336 |
| 未収入金 | 48,841 | 33,730 |
| リース投資資産 | － | 34,239 |
| その他 | 10,987 | 4,452 |
| 貸倒引当金 | -5,054 | -5,350 |
| 流動資産合計 | 548,734 | 500,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 117,054 | 51,015 |
| 減価償却累計額 | -58,283 | -43,818 |
| 建物（純額） | 58,770 | 7,197 |
| 工具 | 71,928 | 62,377 |
| 減価償却累計額 | -55,697 | -55,129 |
| 工具 | 16,230 | 7,248 |
| その他 | 4,707 | 4,707 |
| 減価償却累計額 | -2,434 | -3,224 |
| その他（純額） | 2,272 | 1,482 |
| 有形固定資産合計 | 77,274 | 15,928 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 39 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 39 | 188 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,256 | 11,863 |
| 関係会社株式 | 292,364 | 307,768 |
| 長期貸付金 | 82,033 | 75,513 |
| 差入保証金 | 87,450 | 82,023 |
| リース投資資産 | － | 228,453 |
| 破産更生債権等 | 50,407 | 6,907 |
| その他 | 1,720 | 3,239 |
| 貸倒引当金 | -113,837 | -83,833 |
| 投資その他の資産合計 | 427,394 | 631,937 |
| 固定資産合計 | 504,708 | 648,055 |
| 資産合計 | 1,053,443 | 1,148,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,126 | 44,123 |
| 未払金 | 62,926 | 53,688 |
| 未払費用 | 41,587 | 42,954 |
| 未払法人税等 | 5,960 | 7,599 |
| 未払消費税等 | 5,527 | 7,678 |
| 預り金 | 53,780 | 50,771 |
| その他 | 5,123 | 2,073 |
| 流動負債合計 | 181,032 | 208,888 |
| 固定負債 | | |
| 受入保証金 | 153,240 | 134,647 |
| 長期未払金 | 22,633 | 16,931 |
| 繰延税金負債 | 38,681 | 38,681 |
| その他 | 829 | － |
| 固定負債合計 | 215,384 | 190,260 |
| 負債合計 | 396,416 | 399,149 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 104,614 | 104,614 |
| 資本剰余金合計 | 104,614 | 104,614 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,925 | 20,154 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 66,064 | 150,512 |
| 利益剰余金合計 | 83,990 | 170,667 |
| 自己株式 | -25,737 | -25,737 |
| 株主資本合計 | 662,867 | 749,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,840 | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,840 | 105 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 657,026 | 749,649 |
| 負債純資産合計 | 1,053,443 | 1,148,798 |
