エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,185 | 84,529 |
| 減価償却費 | 51,165 | 52,016 |
| 減損損失 | 10,271 | 33,979 |
| のれん償却額 | 975 | 975 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 336 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -908 | -1,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -108 |
| 支払利息 | 832 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 7,315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31,123 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 423 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,754 | -3,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,801 | 16,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,323 | -1,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -174 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,860 | -2,216 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -55,427 |
| その他 | -12,010 | -23,456 |
| 小計 | 131,295 | 111,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 149 |
| 利息の支払額 | -780 | － |
| 法人税等の支払額 | 8,681 | -10,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,337 | 101,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,231 | -4,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 1,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,317 | -11,398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,000 | 38,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,645 | -8,758 |
| 出資金の分配による収入 | 23,489 | 32,948 |
| その他 | 1,217 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,324 | 47,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,710 | -3,455 |
| 配当金の支払額 | -16,332 | -21,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,042 | -25,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,075 | 123,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,347 | 185,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,272 | 309,086 |
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