エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,830 | 69,185 |
| 減価償却費 | 46,244 | 51,165 |
| 減損損失 | 4,265 | 10,271 |
| のれん償却額 | 975 | 975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | -1,160 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -172 |
| 支払利息 | 2,741 | 832 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,763 | 31,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,353 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,067 | 423 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,264 | 4,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,931 | -5,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,513 | -12,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,004 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,823 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,860 |
| その他 | -28,644 | -12,010 |
| 小計 | 98,159 | 131,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 140 |
| 利息の支払額 | -2,793 | -780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -248 | 8,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,193 | 139,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,727 | -41,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,431 | 161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,751 | -12,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,017 | 12,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,645 |
| 出資金の分配による収入 | 34,730 | 23,489 |
| その他 | -1,606 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,906 | -23,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,682 | -160,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,710 | -9,710 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,866 | － |
| 配当金の支払額 | -10,682 | -16,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,208 | -186,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,833 | -70,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,513 | 255,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,347 | 185,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
