営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ45,394千円減少し、278,352千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は34,698千円(前年同四半期は得られた資金205,635千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失15,713千円、減価償却費20,698千円、貸倒引当金の増加額20,795千円などによるものであります。

2017/02/13 16:39