訂正有価証券報告書-第26期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 230,595 | 197,398 | |||||||||
| 売掛金 | 96,442 | 88,664 | |||||||||
| 商品 | 44,098 | 36,380 | |||||||||
| 前払費用 | 8,006 | 9,855 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 36,622 | 23,890 | |||||||||
| 未収入金 | 37,912 | 41,075 | |||||||||
| リース投資資産 | 33,622 | 33,584 | |||||||||
| その他 | 20,547 | 43,050 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,746 | △11,821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 506,100 | 462,079 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 80,331 | 77,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,795 | △28,707 | |||||||||
| 建物(純額) | 60,535 | 49,019 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 72,954 | 28,590 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,606 | △13,917 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,348 | 14,673 | |||||||||
| その他 | 759 | 137 | |||||||||
| その他(純額) | 759 | 137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 78,642 | 63,830 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,578 | 4,158 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,578 | 4,158 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,994 | 5,356 | |||||||||
| 関係会社株式 | 307,768 | 314,034 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 4,815 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 6,381 | |||||||||
| 差入保証金 | 69,555 | 77,885 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1 194,019 | ※1 199,786 | |||||||||
| 長期未収入金 | 31,222 | 39,358 | |||||||||
| その他 | 3,027 | 1,113 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,070 | △500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 609,519 | 648,231 | |||||||||
| 固定資産合計 | 692,741 | 716,220 | |||||||||
| 資産合計 | 1,198,842 | 1,178,300 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,573 | 7,443 | |||||||||
| 未払金 | 93,873 | 52,521 | |||||||||
| 未払費用 | 45,817 | 33,163 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,999 | 2,186 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 10,725 | |||||||||
| 預り金 | 52,257 | 51,464 | |||||||||
| その他 | 6,443 | 2,658 | |||||||||
| 流動負債合計 | 210,965 | 160,162 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 受入保証金 | 130,240 | 121,240 | |||||||||
| 長期未払金 | 17,405 | 16,972 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 36,269 | 33,695 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,868 | 6,905 | |||||||||
| 固定負債合計 | 190,784 | 178,813 | |||||||||
| 負債合計 | 401,749 | 338,975 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 104,614 | 129,496 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 104,614 | 129,496 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 22,941 | 26,284 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 195,075 | 183,265 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 218,016 | 209,550 | |||||||||
| 自己株式 | △25,751 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 796,880 | 839,033 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 212 | 290 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 212 | 290 | |||||||||
| 純資産合計 | 797,092 | 839,324 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,198,842 | 1,178,300 | |||||||||
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