有価証券報告書-第27期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 197,398 | 123,662 | |||||||||
| 売掛金 | 88,664 | 86,598 | |||||||||
| 商品 | 36,380 | 43,246 | |||||||||
| 前払費用 | 9,855 | 9,900 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,890 | 5,585 | |||||||||
| 立替金 | 38,103 | 77,537 | |||||||||
| 未収入金 | 41,075 | 46,746 | |||||||||
| リース投資資産 | 33,584 | 31,361 | |||||||||
| その他 | 4,946 | 4,736 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,821 | △30,133 | |||||||||
| 流動資産合計 | 462,079 | 399,241 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 77,727 | 77,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,707 | △37,829 | |||||||||
| 建物(純額) | 49,019 | 39,897 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 28,590 | 22,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,917 | △10,492 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,673 | 12,377 | |||||||||
| その他 | 137 | 137 | |||||||||
| その他(純額) | 137 | 137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 63,830 | 52,412 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,158 | 3,427 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,158 | 3,427 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,356 | 5,060 | |||||||||
| 関係会社株式 | 314,034 | 524,619 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,815 | 27,240 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,381 | 3,480 | |||||||||
| 差入保証金 | 77,885 | 81,057 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1 199,786 | ※1 172,736 | |||||||||
| 長期未収入金 | 39,358 | 32,332 | |||||||||
| その他 | 1,113 | 1,113 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △500 | △500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 648,231 | 847,139 | |||||||||
| 固定資産合計 | 716,220 | 902,980 | |||||||||
| 資産合計 | 1,178,300 | 1,302,221 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,443 | 5,098 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 52,521 | 49,491 | |||||||||
| 未払費用 | 33,163 | 32,809 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,186 | 2,928 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,725 | 153 | |||||||||
| 預り金 | 51,464 | 53,597 | |||||||||
| その他 | 2,658 | 1,171 | |||||||||
| 流動負債合計 | 160,162 | 245,250 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 50,000 | |||||||||
| 受入保証金 | 121,240 | 115,240 | |||||||||
| 長期未払金 | 16,972 | 16,931 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 33,695 | 33,695 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,905 | 6,941 | |||||||||
| 固定負債合計 | 178,813 | 222,807 | |||||||||
| 負債合計 | 338,975 | 468,057 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 129,496 | 129,496 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 129,496 | 129,496 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 26,284 | 30,251 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 183,265 | 174,435 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 209,550 | 204,686 | |||||||||
| 自己株式 | △13 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 839,033 | 834,169 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 290 | △6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 290 | △6 | |||||||||
| 純資産合計 | 839,324 | 834,163 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,178,300 | 1,302,221 | |||||||||
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