有価証券報告書-第32期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △122,818 | △44,876 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,016 | 24,401 | |||||||||
| 減損損失 | 11,332 | 39,398 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,924 | 15,418 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △672 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 562 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 4,197 | 5,270 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △60,737 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,581 | 353 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,533 | △107 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | 2,285 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,599 | 1,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △371 | 235 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 384 | 1,346 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △2,851 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,706 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,519 | △2,352 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,127 | 16,364 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,375 | △6,062 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,572 | 16,030 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 12,365 | 10,861 | |||||||||
| その他 | △29,487 | △8 | |||||||||
| 小計 | △66,067 | 21,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374 | △1,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,944 | △18,232 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 10,214 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 60,737 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,350 | 72,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,979 | △3,525 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,592 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 672 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,713 | △34,127 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,700 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,857 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | ※2 58,923 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,810 | |||||||||
| その他 | △454 | △284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,846 | 37,734 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,872 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 34,080 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,266 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,111 | △1,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,621 | △6,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,628 | 103,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,377 | 417,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 417,749 | ※1 521,450 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
