営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は418百万円となりました。これは、税引前四半期利益が7,826百万円、減価償却費及び償却費が5,641百万円、営業債権及びその他の債権が23,534百万円の減少となったものの、棚卸資産が10,169百万円の増加、営業債務及びその他の債務が16,157百万円の減少、法人所得税の支払額が10,709百万円の支出となったことによるものであります。

2021/08/12 9:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,896	7,826
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		4,109	5,641
法人所得税の支払額		△10,678	△10,709
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,275	△418
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/12 9:10