営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は6,514百万円となりました。これは、税引前四半期利益が20,541百万円、減価償却費及び償却費が10,087百万円、営業債権及びその他の債権が20,170百万円の減少となったものの、棚卸資産が12,410百万円の増加、営業債務及びその他の債務が14,016百万円の減少、法人所得税の支払額が13,230百万円の支出となったことによるものであります。

2021/11/12 9:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		13,360	20,541
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		8,235	10,087
法人所得税の支払額		△12,538	△13,230
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,326	6,514
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 9:51