営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は11,885百万円となりました。これは、税引前四半期利益が6,275百万円、減価償却費及び償却費が3,745百万円、営業債権及びその他の債権が40,758百万円の減少となったものの、棚卸資産が9,998百万円の増加、営業債務及びその他の債務が15,442百万円の減少、法人所得税の支払額が9,845百万円となったことによるものであります。

2022/08/10 9:44

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		7,826	6,275
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		5,641	3,745
法人所得税の支払額		△10,709	△9,845
営業活動によるキャッシュ・フロー		△418	11,885
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 9:44