営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は10,297百万円となりました。これは、税引前四半期利益が17,507百万円、減価償却費及び償却費が7,531百万円、営業債権及びその他の債権が20,437百万円の減少となったものの、棚卸資産が11,504百万円の増加、営業債務及びその他の債務が6,368百万円の減少、法人所得税の支払額が12,644百万円となったことによるものであります。

2022/11/11 9:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		20,541	17,507
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		10,087	7,531
法人所得税の支払額		△13,230	△12,644
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,514	10,297
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/11 9:23