営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は20,661百万円となりました。これは、税引前四半期利益が28,280百万円、減価償却費及び償却費が11,495百万円、営業債権及びその他の債権が19,008百万円の減少となったものの、棚卸資産が15,644百万円の増加、営業債務及びその他の債務が3,168百万円の減少、法人所得税の支払額が16,072百万円となったことによるものであります。

2023/02/10 9:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		36,126	28,280
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		14,380	11,495
法人所得税の支払額		△15,913	△16,072
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,750	20,661
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/10 9:22