流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券は、余資の運用目的による有価証券の償還や、保有株式の一部を売却したことにより、10,633百万円減少し93,207百万円となりました。
第2回社債が償還まで1年内となり、固定負債から流動負債に振り替えたことにより、社債が15,000百万円減少し、1年内償還予定の社債が15,000百万円増加しました。
子会社による金融事業において、信用取引資産が2,766百万円増加し14,388百万円、短期差入保証金が1,708百万円減少し7,138百万円、信用取引負債が1,031百万円増加し9,817百万円、短期受入保証金が1,132百万円増加し、8,838百万円となりました。

2018/02/02 9:31