利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月 1日至 2017年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月 1日至 2018年6月30日)	前年同期比
			増減額	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,723	△6,714	△32,438	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,799	△5,600	5,199	△48.1%
フリー・キャッシュ・フロー	14,923	△12,315	△27,239	-

当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から31,609百万円減少し126,693百万円となりました。
当第1四半期累計において、営業活動による支出は6,714百万円(前年同期は25,723百万円の収入)となりました。未取得の自己株式取得代金のための前払金の支出(その他営業活動による支出)21,790百万円に加え、法人税等の支払額が大きく増加しました。

2018/08/01 15:21