利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月 1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月 1日至 2020年9月30日)	前年同期比
			増減額	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,898	32,550	△20,348	△38.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,324	△12,097	△42,421	-
フリー・キャッシュ・フロー	83,223	20,453	△62,770	△75.4%

当第2四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から19,817百万円増加し120,596百万円となりました。
当年度において、営業活動により得られた資金は32,550百万円となり、前年同期と比べ20,348百万円少なくなりました。法人税等の支払額が増加し、売上債権の減少額が少なくなりました。

2020/11/12 14:13