財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)	前年度比
			増減額	増減率
フリー・キャッシュ・フロー	39,523	121,169	81,646	206.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,106	△139,857	△66,751	91.3%
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△35,102	△22,421	12,680	△36.1%

当年度末の現金及び現金同等物は、前年度末から22,421百万円減少し100,778百万円となりました。
当年度において、営業活動により得られた資金は102,787百万円となり、前年度と比べ46,437百万円多くなりました。法人税等の支払額が大きく減少し、売上債権の減少額が多くなりました。

2023/02/13 14:13